Free Forex Hedging System

Hedge Trading Systems para Forex Atualizado 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando sobre como um comerciante de forex é a gestão de risco de forex. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzir ou nivelar o risco, fazendo comércios que potencialmente cancelar uns aos outros em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes têm removido a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Costumava ser possível ir longo e curto sobre o mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizer que você queria ir muito tempo em EUR / USD, mas você estava preocupado a curto prazo sobre a força USD. Você poderia realmente ir longo no par de USD / CHF também. Isso lhe daria uma posição de USD longa para compensar quaisquer perdas em sua posição EUR / USD. A desvantagem é que você tem a exposição CHF. Este é um círculo sem fim, não há realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduzir seu risco de USD, tornando estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com a sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por ir um par curto como EUR / CHF. A habilidade em criar estes tipos de operações do hedge é procurar um par que contenha a moeda que você quer se proteger de encontro mas o tem emparelhado com uma outra moeda que tenha um nível mais baixo da volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EUR / USD e EUR / JPY pode não ser uma boa idéia. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua. A melhor maneira de fazer essas cercas é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos comunicados de imprensa, como o emprego, surpresas podem produzir grandes movimentos. Fazia sentido colocar sua cobertura antes da liberação e tirá-la depois. Você tem que lembrar embora que quando você coloca em uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisa se lembrar que a comparação de lote entre pares diferentes nem sempre vai quebrar mesmo no valor pip. Ele sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par de base nos pares você está negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode ser ligeiramente fora se você quisesse aperfeiçoar o hedge, poderia ser um número como 10.200k ser perfeitamente mesmo. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas um que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A cobertura é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de riscos, como a boa parada de posicionamento e a definição de alvos, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Se você encontrar este artigo útil Sinta-se livre para me enviar um e-mail em forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou Twitter para manter-se com novos artigos trading forex. Smart Bridge Technology - mais liquidez Hedging risco de Forex sob regime NDD Em seu trabalho no mercado interbancário de moeda. A empresa FreshForex aplica tecnologias avançadas. O sistema Smart Bridge Technology (SBT) é um mecanismo flexível e confiável usado para cobrir riscos de negociação de Forex, o que nos permite trabalhar diretamente com vários provedores de liquidez. O sistema monitora vários canais de cotações Forex em um modo de tempo real, seleciona a melhor oferta nos segundos de divisão e esnura a execução instantânea de uma ordem com o melhor preço de mercado disponível. Aprecie os benefícios da Smart Bridge Technology Negociação no mercado interbancário de moeda através da plataforma familiar e conveniente MetaTrader 4 Diferenciais competitivos estreitos de 0,9 pontos sem comissão, que geralmente varia de 6 a 10 por lote redondo em contas NDD. Velocidade instantânea de execução de ordens - 0,1 segundos Não há requotes e limites de conjunto de pedidos Posições de qualquer volume são enviadas para provedores de liquidez Como funciona a tecnologia Smart Bridge O sistema responde imediatamente ao seu pedido, sem afetar a velocidade de execução da ordem: Transação usando a plataforma de negociação O pedido é aceito pelo nosso servidor de negociação para verificação. Em seguida, ele é confirmado e transferido para Smart Bridge Technology O sistema encontra o melhor preço disponível e envia clientes garantia ao fornecedor de liquidez Sua transação é entregue ao mercado interbancário. A tecnologia Smart Bridge funciona automaticamente e é invisível para você. Este serviço sem paralelo permite aos nossos clientes acederem à liquidez dos bancos de nível I e ​​das redes ECN de nível II através do conhecido terminal MetaTrader 4. Todos os warrants de negociação são executados automaticamente sem participação de revendedores (tecnologia NDD ou Non Dealing Desk). Assim, as ordens são executadas instantaneamente, enquanto o modo de Execução de Mercado garante que não há requotes, mesmo quando o mercado Forex é altamente volátil. Cobertura de riscos de negociação de Forex com a ajuda do SBT nos permitiu criar a vantagem mais significativa reduzir o custo das transações comerciais. Devido a esta tecnologia, oferecemos aos nossos clientes spreads competitivos sem comissão cobrada. Enquanto isso, a comissão sobre as contas NDD varia de 6 a 10 USD por lote redondo no mercado. Além disso, limitamos o spread máximo do mercado, reduzindo assim seus riscos sob alta volatilidade do mercado. Por exemplo, o spread em EUR / USD é limitado em 5,0 pontos e se os fornecedores de liquidez dão um spread mais elevado, a nossa empresa assume e transporta todos os riscos de Forex. Mesmo pequenas encomendas (de 0,01) vão para o mercado interbancário de câmbio e esta é uma das principais vantagens do nosso sistema de hedge. Aproveite da tecnologia Smart Bridge agora. Para fazer isso, abra a conta NDD - MarketPro account. Safe Hedging System - Daily Swap Juntou-se em dezembro de 2006 Status: Henry Liu - Newsprofiteer LLC 46 Posts Eu queria compartilhar essa estratégia que tenho sido comercial na minha conta ao vivo por cerca de dois meses. Tem sido muito rentável e seguro de todo o movimento do mercado e permite que você faça swaps diários sem ter duas contas de corretor de risco uma grande retirada. Qualquer um pode começar com isso e aumentar gradualmente a sua posição. Basicamente, você irá definir a seguinte ordem e eles têm que estar na mesma proporção e colocados em segundos uns dos outros para maximizar a estabilidade. Eu costumo fazer isso às 4:55 EST pouco antes do swap a ser calculado: 1 LOT COMPRAR () GBP / JPY (-) 1 LOT SELL (-) CHF / JPY () 1 LOT SELL (-) USD / CHF () Agora este é classificar como uma combinação hedge mas usando 4 pares. Se você separar cada par, verá que está VENDENDO e COMPRANDO todas as 4 moedas ao mesmo tempo, veja o () e (-) que eu coloquei ao lado de cada moeda Você verá que estou comprando GBP, Vender GBP, Comprar CHF, Selling CHF, etc. Isso irá net-lo cerca de 11,00 USD em swap por dia se usando FXDD. A exigência de margem para uma conta de 200: 1 é de cerca de 2500, então você precisa ter uma conta 3500 para fazer isso. Você deve obter uma alavancagem de 200: 1 ou 400: 1, portanto, certifique-se de pedir. Agora 11,00 por dia é de cerca de 330 por mês, que é como 10 retorno em seu 3500,00. Combinando com Compounding você posições, você está olhando 200 retorno em um ano. (Cada ganho de 350, comece com um novo conjunto de hedge usando 0,1 tamanhos de lote) Depois de chegar a cerca de 20 lotes padrão, você está fazendo 220 por dia, e que deve ser uma renda muito confortável, nem mesmo contando os ganhos positivos sobre o GBP / JPY. Alguns de vocês podem perguntar sobre o drawdown sobre isso, tenho parece um máximo de 15 drawdown. O mercado pode ser um pouco mais implacável no início, mas uma vez que você começa a espalhar sua posição, como entrar em um novo mini-lote definido todos os dias durante 10 dias em linha reta, você está realmente minimizando a sua exposição. Sempre use a discreção para fazer isso e uma vez que você está no lucro com seu par GBP / JPY para cerca de 100 PIPS, coloque a sua stop / loss em um lucro PIP, use apenas parar com par GBP / JPY e se você não estiver no seu computador Todo o tempo, configurar a função EMAIL em MT4 e enviar-se uma mensagem de texto informando que você ficou parado no GBP / JPY. Se o mercado se mover contra você com o GBP / JPY, você ficará parado em 1 PIP, mas suas ordens de CHF / JPY, USD / CHF e GBP / USD serão rentáveis. Uma outra coisa a prestar atenção para fora ao fazer este comércio é fazê-lo em quarta-feira, que é o dia triplo do interesse. Assim, vai muito bem cobrir sua propagação e dar-lhe uma troca positiva o primeiro dia. E pode demorar até 4 dias para ver sua conta sendo positiva, mas novamente, sua entrada inicial é a entrada mais importante. Que soa muito interessante e semelhante ao sistema de rochas de liberdade. Mas eu não sei muito sobre os sistemas de cobertura para que qualquer coisa me impressione. Eu não uso FreedomRocks. Este sistema foi apresentado pela primeira vez para mim usando um original 2 Pairs hedging. Então eu li em algum lugar que você pode realmente fazer um Heding 3 pares, e eu cavou um pouco mais profundo, até mesmo criou-me uma proteção de 10 pares, mas o interesse era muito baixo, como 4,00 por dia ou algo assim. Envolveu AUD, NZD, CHF, JPY, GBP, USD e CAD. Eu acho que a partir de uma visão institucional dessa estratégia, um retorno 50 por ano foi bom o suficiente, se você trocar muito dinheiro. Então eu tentei combos diferentes e, finalmente, eu encontrei o melhor combo é o que eu listei no meu primeiro post. Mais uma vez, se o seu corretor usar MT4 e pagar swap bom, então isso vai trabalhar para você. Isso é melhor do que o Hedging de 3 pares, que é devastador para sua conta no caso de uma retirada. A melhor combinação que eu encontrei e mais estável é o 10 Pair Hedging que eu tenho deviced, que só irá criar um máximo de 3 drawdown. Um jeito relativamente mais seguro, se você me perguntar. De qualquer forma, desculpe o ranting. A única desvantagem para este sistema é que você precisa estar atento ao que está acontecendo, mesmo que o quadrado de quatro vias que você criou pode ser fortemente correlacionado, sempre haverá uma vez quando não é e o que você vai fazer Que o seu sistema tem uma boa configuração para fora do portão, mas eu gostaria de escolher o seu cérebro sobre o seu pior cenário soluções cenário Ao mesmo tempo, você sempre ativamente fechar e redefinir as posições que são muito rentáveis ​​para deixar sozinho, como estar em pé 150 pips ou assim em um par Como eu disse, parece um sistema mais quotground-level / passivequot, mas quais são suas manobras ativas com o sistema O problema meu amigo, não é correlação. Não estamos dependendo de correlação para proteger nossa posição. Vamos dizer que você COMPRAR 1 LOTE de EUR / USD e vender 1 LOTE de EUR / USD, que correlação você está dependendo da mesma regra aplicar aqui. Você está basicamente criando um círculo perfeito que eventualmente volta a si mesmo. Se você examinar mais aprofundadamente a idéia por trás dessa cobertura, você verá que é absolutamente dependente da oferta e demanda dos mercados. Mas às vezes o mercado não é perfeito, ou as pessoas vão reagir exageradamente a certos eventos ou sentimentos, e isso é quando você começa a ver preços desequilibrados no mercado. O objetivo total deste não é ganhar os pips, mas para criar um swap pagamentos constantes. Tenho que admitir que é tentador, por vezes, para querer sacar, mas, em seguida, novamente eu não sentar na frente do meu PC durante todo o dia e assistir a isso. Este é um daqueles quotset ele e esquecer itquot tipo de coisa. Eu recomendaria que alguém fazendo isso, para entrar em um décimo de sua posição e, gradualmente, adicioná-lo para que você possa espalhar sua posição. Isso aumentará a segurança. Agora, durante o recente selloff no GBP / JPY, onde o mercado foi 1600 PIPS em um curto espaço de tempo, meu sistema foi capaz de manter o máximo de retirada para uma NET de 200 PIPS, porque o GBP / USD CHF / JPY e USD / CHF foram todos positivos, a redução relativa do GBP / JPY de 1600 PIP foi efectivamente anulada pelo movimento positivo dos outros pares. Agora que é tomado o pior cenário em conta e dizer que você entrou no mercado no topo absoluto. Se você tiver entrado mais cedo, como eu fiz, você terá colocado o 1 PIP parar em sua posição vencedora, eo movimento teria sido positivo, uma vez que os outros pares estão ganhando. A única parte onde você irá ativamente fechar suas posições será que quando a posição GBP / JPY é interrompida, você tem, em essência, uma equação desequilibrada, e você precisará fechar logo que eles são positivos, ou rastreá-los. Isso é feito pela experiência. Basta lembrar, se o GBP / JPY está caindo, o CHF / JPY vai cair também, porque geralmente o JPY é forte. O GBP / USD vai cair, porque há demasiados GBP no mercado, leis de oferta e demanda tornará GBP mais fraco. O 4 º par USD / CHF será mais forte, mas você terá 2 Pairs hedging contra 1, então você ainda é uma proporção de 2: 1 sobre isso. Este é apenas o cenário se houver um selloff no GBP / JPY. Minha posição atual em GBP / JPY é aproximadamente 560 PIPS no lucro, eu entrei no 28o março e eu adicionei apenas a minha posição yesteday, que eu estou acima de aproximadamente 16 PIPS. Mas lembre-se, você não está tentando sacar os pips, você está tentando ficar no jogo o tempo suficiente e obter swap. Mas se você estiver indo em férias e você precisa fechar todas as posições, em seguida, fazê-lo, você pode realmente net par cem pips. Interessante, youve, obviamente, colocar um monte de pensamento em tão obrigado por compartilhar. Uma pergunta que tenho é sobre o valor pip. Como cada par de moeda tem um custo de dólar diferente para cada pip, GBP / USD pip é 10, mas GBP / JPY é de cerca de 8,50, se você está usando os mesmos tamanhos de lote em cada par não faz que a cobertura desequilibrada Apenas por um exemplo, Entrou em todos os comércios no dia 1º de janeiro de 2002 e os deixou sozinhos. Você estaria acima em termos dos pips (1.368) mas por causa dos valores diferentes do pip você estaria no vermelho. Estou apenas começando a olhar para sebes, então se alguém pode esclarecer que - ótimo. Bem, se você tem sido por tanto tempo apenas o swap provavelmente vai fazer você um homem rico, desde que você tenha feito alguns espalhar a sua posição ao longo dos anos. Lembre-se thats 11,00 por dia x 365 x 5 anos 20,0075.00 em swap sozinho, se você começou com uma conta 5.000 fazendo apenas um conjunto de 4 pares. No que diz respeito ao valor PIP, acho que é uma questão interessante. Esta estratégia pode precisar de ser ajustado um pouco para ter em conta o valor PIP e LOT real tamanhos, mas uma vez que muitos corretor oferece apenas 10K padrão ou 100K tamanhos, será difícil, a menos que o comércio na OANDA com tamanhos de unidade. Da última vez que eu verifiquei, OANDA paga bom SWAP para GBP / JPY, então seria interessante obter o tamanho exato da Unidade. Mas então não vamos ser muito anal (desculpe a expressão) sobre isso, o mercado não é perfeito, se o mercado era perfeito, então essa cobertura irá cancelar todos os movimentos e dar-lhe o que algumas pessoas se referem a hedgequimpeccable sem tirar qualquer força A partir do que está sendo discutido aqui, há um grupo de negociação de uma hedge dual que cada dia eles colocam um lote micro na direção de troca positiva em dois pares particulares (GBPJPY e GBPCHF). Gostaria de saber como algo como isso pode funcionar no que está acontecendo aqui Você mencionou tomar 1/10 posições para construir seu portfolio / comércios. Talvez fazer algo como um lote de micro cada dia por cada par iria gradualmente deixar um nisto e ganhar confiança no processo Fazendo isso, conforme os grupos particulares testando yeilds o seguinte: Juros ganhos em 400: 1 conta é aproximadamente como segue: Mês 1 90 Mês 2 288 Mês 3 478 Mês 4 667 (agora 1,2 lotes longo 100k cada) para que possa haver algum uso para tal acúmulo. Até o final do mês um você teria construído até 30 micro lotes em cada par como você faz um tripple cada quarta-feira se ive obteve os números à direita. Apenas divagar e interessado em ver os outros suceder Cheers, Thom Sim. Você está absolutamente certo. O único problema com o GBP / CHF eo GBP / JPY é que você não está coberto 100. Você sempre tem uma exposição de risco mais alta porque você está agora dependendo da correlação das moedas. Eu fui queimado por isso e é por isso que eu decidi fazê-lo desta forma em vez da outra cobertura. Lembre-se, todas estas idéias de cobertura funcionam bem até que haja um selloff e, em seguida, é ou você explodir sua conta ou você perde todo o lucro obtido. Meu sistema irá protegê-lo muito mais do que isso, mas, novamente, você não está fazendo o swap 22,00 ou 17,00 por dia. Olá comerciantes e Neo1001, eu adoro o conceito, e já trabalhou em projetos semelhantes antes. Mas com todo o respeito, eu não consigo entender como você está recebendo swap neste sistema. Quando eu executar os números com alguns dos corretores que eu conheço, acho que a troca para ser negativa ou no melhor é quebrar mesmo. Um exemplo de MIG mostra o seguinte: Long GBP / JPY dá-lhe 1,90 Short CHF / JPY você paga -0,55 Short GBP / USD você paga 0,00 Short USD / CHF você paga -1,35 TOTAL SWAP 0 juros pagos Esse é o melhor exemplo que eu poderia encontrar. Eu tentei o corretor que você mencionou, mas suas taxas de swap onde não postou. Se houver uma maneira de fazer isso, estou extremamente interessado. Obrigado por sua resposta. Good Trades, Yukoner O que eu recomendaria é que você abra uma conta DEMO e faça isso em um DEMO para ver como meu conceito funcionaria. Abra um DEMO com FXDD e comece com 1 lote de cada par. Parte da taxa de swap lançada baseia-se na Moeda Base, então você precisa realmente calculá-la e descobrir. A melhor maneira é fazê-lo com um DEMO. BTW, o par curto GBP / USD não é 0.0, está realmente recebendo swap positivo devido ao último hike da taxa. É como 0,03 por lote. Baixa mas no entanto positiva.